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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 983.00 | 6 856.00 | 127.00 | 6 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 285.00 | 47 158.00 | 21 127.00 | 68 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 999.00 | | 73 999.00 | 73 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 841.00 | 63 238.00 | 95 603.00 | 158 841.00 |
BT Marchandises | 245 818.00 | | 245 818.00 | 245 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BZ Autres créances | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
CF Disponibilités | 45 077.00 | | 45 077.00 | 45 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 325 575.00 | | 325 575.00 | 325 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 417.00 | 63 238.00 | 421 179.00 | 484 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 999.00 | | | 73 999.00 |
CU Autres participations | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 885.00 | 1 252.00 | | 4 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 204.00 | 3 633.00 | | 17 204.00 |
DL TOTAL (I) | 63 340.00 | 46 135.00 | | 63 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 844.00 | 87 710.00 | | 53 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 061.00 | 129 501.00 | | 213 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 455.00 | 71 858.00 | | 36 455.00 |
EA Autres dettes | 54 438.00 | 49 831.00 | | 54 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 838.00 | 338 939.00 | | 357 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 179.00 | 385 075.00 | | 421 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 517.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 182.00 | | 1 727.00 | 158 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 068.00 | 158 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 068.00 | 6 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 983.00 | | 1 068.00 | 6 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 850.00 | | 659.00 | 76 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 348.00 | | | 74 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 872.00 | 12 365.00 | | 50 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 589.00 | 267.00 | | 6 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 283.00 | 12 098.00 | | 44 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 061.00 | 213 061.00 | | 213 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 438.00 | 54 438.00 | | 54 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 999.00 | 73 999.00 | | 73 999.00 |
UX Autres créances clients | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 844.00 | 53 844.00 | | 53 844.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 679.00 | 108 679.00 | | 108 679.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 838.00 | 357 838.00 | | 357 838.00 |