| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 524.00 | 49 290.00 | 76 234.00 | 125 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 524.00 | 49 290.00 | 76 234.00 | 125 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BZ Autres créances | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 35 177.00 | | 35 177.00 | 35 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 333.00 | | 74 333.00 | 74 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 857.00 | 49 290.00 | 152 567.00 | 201 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 840.00 | 36 207.00 | | 47 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 656.00 | 11 633.00 | | 23 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 000.00 | 167 203.00 | | 74 000.00 |
DL TOTAL (I) | 147 996.00 | 217 543.00 | | 147 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 819.00 | 743.00 | | 1 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 722.00 | 829.00 | | 2 722.00 |
EA Autres dettes | | 31 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 571.00 | 33 116.00 | | 4 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 567.00 | 250 659.00 | | 152 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 571.00 | 33 116.00 | | 4 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 658.00 | | 152 658.00 | 152 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 658.00 | | 152 658.00 | 152 658.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 765.00 | 522.00 | | 20 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 703.00 | 17 797.00 | | 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 468.00 | 18 319.00 | | 21 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 939.00 | 595.00 | | 3 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 939.00 | 595.00 | | 3 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 529.00 | 17 724.00 | | 17 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 563.00 | | 1 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 127.00 | 220 601.00 | | 174 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 471.00 | 208 967.00 | | 150 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 656.00 | 11 633.00 | | 23 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 509.00 | | 5 015.00 | 120 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 509.00 | | 5 015.00 | 120 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 135.00 | 14 155.00 | | 35 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 135.00 | 14 155.00 | | 35 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UX Autres créances clients | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | | | 53.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 700.00 | 1 980.00 | | 1 700.00 |
ST Autres comptes | 35 574.00 | 31 379.00 | | 35 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | 4 490.00 | | 4 200.00 |
YT Sous‐traitance | 59 569.00 | 120 510.00 | | 59 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53.00 | | | 53.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 042.00 | 158 359.00 | | 101 042.00 |