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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 46 171.00 | | 46 171.00 | 46 171.00 |
084 Disponibilités | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 831.00 | | 49 831.00 | 49 831.00 |
110 Total général Actif | 49 831.00 | | 49 831.00 | 49 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 831.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 835.00 | 59 781.00 | | 49 835.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 835.00 | 59 781.00 | | 49 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 486.00 | 30 584.00 | | 26 486.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -629.00 | 46.00 | | -629.00 |
242 Autres charges externes. | 16 760.00 | 18 685.00 | | 16 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | 1 055.00 | | 1 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 3 627.00 | 2 343.00 | | 3 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 92.00 | 111.00 | | 92.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 423.00 | 52 824.00 | | 64 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 588.00 | 6 958.00 | | -14 588.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 000.00 | 68.00 | | 45 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 1 092.00 | | 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 432.00 | 5 933.00 | | 5 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 044.00 | | | 1 044.00 |