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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 552.00 | 4 178.00 | 5 375.00 | 9 552.00 |
040 Immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 647.00 | 5 378.00 | 8 270.00 | 13 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
060 Stock marchandises | 38 963.00 | | 38 963.00 | 38 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
072 Créances – Autres | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
084 Disponibilités | 63 440.00 | | 63 440.00 | 63 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 066.00 | | 105 066.00 | 105 066.00 |
110 Total général Actif | 118 713.00 | 5 378.00 | 113 336.00 | 118 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 183.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 303 288.00 | 213 762.00 | | 303 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 524.00 | 49 060.00 | | 41 524.00 |
230 Autres produits | 2 833.00 | 197.00 | | 2 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 646.00 | 263 020.00 | | 347 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 980.00 | 81 611.00 | | 129 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 531.00 | 3 773.00 | | -13 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 816.00 | 4 838.00 | | 6 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -72.00 | -135.00 | | -72.00 |
242 Autres charges externes. | 102 923.00 | 104 074.00 | | 102 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 705.00 | 3 656.00 | | 3 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 624.00 | 61 635.00 | | 65 624.00 |
252 Charges sociales | 16 143.00 | 16 035.00 | | 16 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 329.00 | 1 481.00 | | 4 329.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 8.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 951.00 | 276 976.00 | | 315 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 695.00 | -13 956.00 | | 31 695.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 242.00 | 32.00 | | 22 242.00 |
294 Charges financières | 385.00 | 15.00 | | 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 264.00 | 184.00 | | 22 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 691.00 | -14 123.00 | | 28 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -22.00 | | | -22.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 284.00 | | | 69 284.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |