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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 651.00 | 3 659.00 | 38 992.00 | 42 651.00 |
AP Constructions | 108 959.00 | 74 750.00 | 34 210.00 | 108 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 835.00 | 18 696.00 | 125 140.00 | 143 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 048.00 | 44 418.00 | 23 630.00 | 68 048.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 363 494.00 | 141 523.00 | 221 971.00 | 363 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 265.00 | 20 312.00 | 91 954.00 | 112 265.00 |
BT Marchandises | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 205.00 | 21 795.00 | 343 410.00 | 365 205.00 |
BZ Autres créances | 2 731 089.00 | | 2 731 089.00 | 2 731 089.00 |
CF Disponibilités | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224 480.00 | 42 106.00 | 3 182 373.00 | 3 224 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 973.00 | 183 629.00 | 3 404 344.00 | 3 587 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 32 496.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 991 608.00 | 1 002 931.00 | | 991 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 347.00 | 250 157.00 | | 161 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 955.00 | 1 725 585.00 | | 1 636 955.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 114.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 114.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360.00 | 1 840.00 | | 1 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 204.00 | 723 047.00 | | 654 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 887.00 | 1 198 202.00 | | 1 024 887.00 |
EA Autres dettes | 44 524.00 | 226 625.00 | | 44 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 116.00 | 57 725.00 | | 42 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 390.00 | 2 207 738.00 | | 1 767 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 344.00 | 3 970 437.00 | | 3 404 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 970.00 | | 234 970.00 | 234 970.00 |
FG Production vendue services | 1 678 160.00 | | 1 678 160.00 | 1 678 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 130.00 | | 1 913 130.00 | 1 913 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 209 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 280 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 481 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 105 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 124 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 570.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 063 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 446.00 | 59 482.00 | | 13 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 136.00 | 103 656.00 | | 42 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 280 190.00 | 13 021 559.00 | | 14 280 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 118 843.00 | 12 771 402.00 | | 14 118 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 347.00 | 250 157.00 | | 161 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 523.00 | | 202 471.00 | 213 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 500.00 | | 363 494.00 | 52 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 500.00 | | 320 843.00 | 52 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438.00 | | 41 213.00 | 1 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 085.00 | | 161 258.00 | 212 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 001.00 | 38 522.00 | | 103 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438.00 | 2 221.00 | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 563.00 | 36 301.00 | | 101 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 114.00 | | 37 114.00 | 37 114.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 156.00 | 3 156.00 | | 17 156.00 |
6T Sur comptes clients | 17 381.00 | 4 414.00 | | 17 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 537.00 | 7 570.00 | | 34 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 651.00 | 7 570.00 | 37 114.00 | 71 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 204.00 | 654 204.00 | | 654 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 973.00 | 387 973.00 | | 387 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 840.00 | 510 840.00 | | 510 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 116.00 | 42 116.00 | | 42 116.00 |
UX Autres créances clients | 341 241.00 | 341 241.00 | | 341 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 964.00 | | 23 964.00 | 23 964.00 |
VB T. V. A. | 220 467.00 | 220 467.00 | | 220 467.00 |
VC Groupe et associés | 2 475 988.00 | 2 475 988.00 | | 2 475 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VI Groupe et associés | 44 524.00 | 44 524.00 | | 44 524.00 |
VP Divers | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 956.00 | 102 956.00 | | 102 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 107 661.00 | 3 079 047.00 | 28 614.00 | 3 107 661.00 |
VW T.V.A. | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 390.00 | 1 767 390.00 | | 1 767 390.00 |