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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 858.00 | 48 268.00 | 7 590.00 | 55 858.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 268.00 | 50 568.00 | 7 700.00 | 58 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 596.00 | | 33 596.00 | 33 596.00 |
072 Créances – Autres | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
084 Disponibilités | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
110 Total général Actif | 109 248.00 | 50 568.00 | 58 680.00 | 109 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 048.00 | | | 85 048.00 |
222 Production stockée | -13 403.00 | | | -13 403.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 646.00 | | | 71 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 142.00 | | | -1 142.00 |
242 Autres charges externes. | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
252 Charges sociales | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 055.00 | | | 70 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 187.00 | | | 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 268.00 | | | 58 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 015.00 | | | 8 015.00 |