| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 611.00 | 8 497.00 | 1 113.00 | 9 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 323.00 | 270 910.00 | 42 413.00 | 313 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 459.00 | 324 984.00 | 57 474.00 | 382 459.00 |
BT Marchandises | 75 359.00 | | 75 359.00 | 75 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
BZ Autres créances | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
CF Disponibilités | 121 236.00 | | 121 236.00 | 121 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 321.00 | | 24 321.00 | 24 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 773.00 | | 243 773.00 | 243 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 232.00 | 324 984.00 | 301 247.00 | 626 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 864.00 | 74 982.00 | | 62 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 433.00 | 24 123.00 | | 6 433.00 |
DL TOTAL (I) | 80 297.00 | 110 104.00 | | 80 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 052.00 | 36 007.00 | | 131 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 767.00 | 4 396.00 | | 3 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 790.00 | 31 443.00 | | 67 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 946.00 | 25 405.00 | | 17 946.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | 458.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 950.00 | 97 709.00 | | 220 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 247.00 | 207 814.00 | | 301 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 418.00 | 71 353.00 | | 201 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 261.00 | | | 383 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 802.00 | 13 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802.00 | 382 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 934.00 | | | 322 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 027.00 | 28 957.00 | | 296 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 451.00 | 28 957.00 | | 250 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 790.00 | 67 790.00 | | 67 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
UX Autres créances clients | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VB T. V. A. | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 052.00 | 111 520.00 | 19 532.00 | 131 052.00 |
VI Groupe et associés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 126.00 | 47 178.00 | 13 948.00 | 61 126.00 |
VW T.V.A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 950.00 | 201 418.00 | 19 532.00 | 220 950.00 |