| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 991.00 | | 59 991.00 | 59 991.00 |
040 Immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 291.00 | | 64 291.00 | 64 291.00 |
060 Stock marchandises | 131 562.00 | | 131 562.00 | 131 562.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
072 Créances – Autres | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
084 Disponibilités | 32 658.00 | | 32 658.00 | 32 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 907.00 | | 177 907.00 | 177 907.00 |
110 Total général Actif | 242 198.00 | | 242 198.00 | 242 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 94 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 644.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 901.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 300.00 | |
AH Fonds commercial | 59 991.00 | | 59 991.00 | 59 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
BT Marchandises | 168 357.00 | | 168 357.00 | 168 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 165.00 | | 29 165.00 | 29 165.00 |
BZ Autres créances | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
CF Disponibilités | 35 988.00 | | 35 988.00 | 35 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 761.00 | | 247 761.00 | 247 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 551.00 | | 312 551.00 | 312 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 723 600.00 | 661 155.00 | | 723 600.00 |
230 Autres produits | | 861.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 723 600.00 | 662 015.00 | | 723 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 528 043.00 | 561 995.00 | | 528 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 428.00 | -30 470.00 | | 4 428.00 |
242 Autres charges externes. | 117 174.00 | 75 235.00 | | 117 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 759.00 | 4 641.00 | | 9 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 329.00 | 27 568.00 | | 29 329.00 |
252 Charges sociales | 11 352.00 | 15 123.00 | | 11 352.00 |
262 Autres charges | 424.00 | | | 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 700 509.00 | 654 092.00 | | 700 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 090.00 | 7 924.00 | | 23 090.00 |
294 Charges financières | 966.00 | 993.00 | | 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 454.00 | 423.00 | | 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | 1 008.00 | | 3 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 363.00 | 5 500.00 | | 18 363.00 |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
DH Report à nouveau | 21 673.00 | 15 145.00 | | 21 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 891.00 | 18 363.00 | | 19 891.00 |
DL TOTAL (I) | 138 708.00 | 130 651.00 | | 138 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 098.00 | 23 901.00 | | 74 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 4 852.00 | | 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 348.00 | 41 287.00 | | 19 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 507.00 | 13 347.00 | | 50 507.00 |
EA Autres dettes | 25 565.00 | 24 210.00 | | 25 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 843.00 | 111 546.00 | | 173 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 551.00 | 242 198.00 | | 312 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 843.00 | 111 546.00 | | 173 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 991.00 | | | 59 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
FA Ventes de marchandises | 885 329.00 | | 885 329.00 | 885 329.00 |
FG Production vendue services | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 812.00 | | 888 812.00 | 888 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 542.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 875.00 | | | 124 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 122 411.00 | | | 122 411.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 674.00 | 11 366.00 | | 11 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | 454.00 | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 454.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | -454.00 | | -899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | 3 308.00 | | 3 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 799.00 | 723 600.00 | | 903 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 908.00 | 705 237.00 | | 883 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 891.00 | 18 363.00 | | 19 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 291.00 | | 500.00 | 64 291.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 991.00 | | | 59 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | 500.00 | 4 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VB T. V. A. | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 098.00 | 74 098.00 | | 74 098.00 |
VI Groupe et associés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 893.00 | | | 71 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 216.00 | 47 216.00 | | 47 216.00 |
VW T.V.A. | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 893.00 | 169 893.00 | | 169 893.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 907.00 | 9 167.00 | | 2 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 653.00 | 4 297.00 | | 8 653.00 |
ST Autres comptes | 137 276.00 | 88 898.00 | | 137 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 444.00 | 15 907.00 | | 25 444.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 10 148.00 | 7 871.00 | | 10 148.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | 200.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | 592.00 | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 503.00 | 9 759.00 | | 3 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 938.00 | 123 925.00 | | 148 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 374.00 | 121 771.00 | | 132 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 820.00 | 117 174.00 | | 181 820.00 |