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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 237.00 | 6 907.00 | 43 329.00 | 50 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 528.00 | 41 679.00 | 20 848.00 | 62 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 948.00 | 48 665.00 | 13 283.00 | 61 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 107.00 | 97 253.00 | 85 854.00 | 183 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 012.00 | | 189 012.00 | 189 012.00 |
BN En cours de production de biens | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 147.00 | 1 243.00 | 255 904.00 | 257 147.00 |
BZ Autres créances | 36 707.00 | | 36 707.00 | 36 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
CF Disponibilités | 76 056.00 | | 76 056.00 | 76 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 941.00 | 1 243.00 | 695 698.00 | 696 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 049.00 | 98 496.00 | 781 552.00 | 880 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 320 980.00 | 273 466.00 | | 320 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 596.00 | 71 669.00 | | 87 596.00 |
DL TOTAL (I) | 419 576.00 | 356 136.00 | | 419 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 008.00 | 95 361.00 | | 92 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 105.00 | 20 103.00 | | 20 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 032.00 | 8 292.00 | | 57 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 613.00 | 66 954.00 | | 105 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 378.00 | 62 836.00 | | 77 378.00 |
EA Autres dettes | 9 838.00 | 13 771.00 | | 9 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 976.00 | 267 320.00 | | 361 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 552.00 | 623 456.00 | | 781 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 014.00 | 167 123.00 | | 227 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 331.00 | | 8 776.00 | 174 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 937.00 | | 8 776.00 | 165 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 409.00 | 20 196.00 | | 77 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 409.00 | 20 196.00 | | 77 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 613.00 | 105 613.00 | | 105 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
UX Autres créances clients | 255 779.00 | 255 779.00 | | 255 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 008.00 | 14 079.00 | 57 179.00 | 92 008.00 |
VI Groupe et associés | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 444.00 | 294 130.00 | 8 314.00 | 302 444.00 |
VW T.V.A. | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 943.00 | 227 014.00 | 57 179.00 | 304 943.00 |