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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 170.00 | | 84 170.00 | 84 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 930.00 | | 816 930.00 | 816 930.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 141 957.00 | | 141 957.00 | 141 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 957.00 | | 143 957.00 | 143 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 887.00 | | 960 887.00 | 960 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 170.00 | | | 84 170.00 |
CU Autres participations | 732 760.00 | | 732 760.00 | 732 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 940.00 | 76 800.00 | | 85 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 860.00 | | | 118 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DG Autres réserves | 299 601.00 | 221 175.00 | | 299 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 527.00 | 78 426.00 | | 355 527.00 |
DK Provisions réglementées | 17 586.00 | 15 021.00 | | 17 586.00 |
DL TOTAL (I) | 885 194.00 | 399 102.00 | | 885 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 973.00 | 61 210.00 | | 40 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 724.00 | 53 724.00 | | 28 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 946.00 | | 1 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 038.00 | 1 042.00 | | 4 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 693.00 | 117 922.00 | | 75 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 887.00 | 517 024.00 | | 960 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 200.00 | 77 102.00 | | 55 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 565.00 | 2 086.00 | | 2 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 565.00 | 2 086.00 | | 2 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 565.00 | -2 086.00 | | -2 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | 1 042.00 | | 4 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 614.00 | 85 762.00 | | 366 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 087.00 | 7 336.00 | | 11 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 527.00 | 78 426.00 | | 355 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 546.00 | | 768 206.00 | 421 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372 822.00 | 816 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 822.00 | 816 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 546.00 | | 768 206.00 | 421 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 021.00 | 2 565.00 | | 15 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 021.00 | 2 565.00 | | 15 021.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 170.00 | 84 170.00 | | 84 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 820.00 | 20 327.00 | 20 493.00 | 40 820.00 |
VI Groupe et associés | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 170.00 | 86 170.00 | | 86 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 693.00 | 55 200.00 | 20 493.00 | 75 693.00 |