| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 2 988 700.00 | 590 000.00 | 2 398 700.00 | 2 988 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 438.00 | 5 146.00 | 292.00 | 5 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 380.00 | 219 674.00 | 13 706.00 | 233 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 234 768.00 | 817 069.00 | 2 417 698.00 | 3 234 768.00 |
BT Marchandises | 239 589.00 | 6 387.00 | 233 202.00 | 239 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 637.00 | | 67 637.00 | 67 637.00 |
BZ Autres créances | 80 359.00 | | 80 359.00 | 80 359.00 |
CF Disponibilités | 238 310.00 | | 238 310.00 | 238 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 631.00 | 6 387.00 | 620 245.00 | 626 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 399.00 | 823 456.00 | 3 037 943.00 | 3 861 399.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DH Report à nouveau | -419 158.00 | -585 956.00 | | -419 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 421.00 | 166 799.00 | | 235 421.00 |
DL TOTAL (I) | 896 263.00 | 660 843.00 | | 896 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 363.00 | 1 420 566.00 | | 1 321 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 658.00 | 118 658.00 | | 118 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 723.00 | 152 535.00 | | 178 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 653.00 | 21 213.00 | | 33 653.00 |
EA Autres dettes | 489 282.00 | 639 735.00 | | 489 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 679.00 | 2 352 707.00 | | 2 141 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 943.00 | 3 013 550.00 | | 3 037 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 287.00 | 537 426.00 | | 497 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 995.00 | 25 075.00 | | 201 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 995.00 | 25 075.00 | | 201 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 723.00 | 178 723.00 | | 178 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 940.00 | 181 851.00 | 279 691.00 | 607 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321 363.00 | 103 060.00 | 444 057.00 | 1 321 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 733.00 | 148 733.00 | | 148 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 733.00 | 148 733.00 | | 148 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 679.00 | 497 287.00 | 723 748.00 | 2 141 679.00 |