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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 063.00 | 42.00 | 16 021.00 | 16 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 506.00 | 6 409.00 | 27 097.00 | 33 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 553.00 | 6 451.00 | 776 102.00 | 782 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 813.00 | | 38 813.00 | 38 813.00 |
BZ Autres créances | 194 282.00 | | 194 282.00 | 194 282.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 935.00 | | 233 935.00 | 233 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 487.00 | 6 451.00 | 1 010 036.00 | 1 016 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 731 699.00 | | 731 699.00 | 731 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 900.00 | 599 900.00 | | 599 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 569.00 | 10 117.00 | | 11 569.00 |
DG Autres réserves | 111 803.00 | 104 221.00 | | 111 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 489.00 | 29 033.00 | | 39 489.00 |
DL TOTAL (I) | 762 760.00 | 743 271.00 | | 762 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 751.00 | 82 747.00 | | 86 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 885.00 | 144 104.00 | | 126 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 580.00 | | 1 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 639.00 | 20 874.00 | | 20 639.00 |
EA Autres dettes | 11 940.00 | 1 380.00 | | 11 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 276.00 | 249 685.00 | | 247 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 036.00 | 992 956.00 | | 1 010 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 504.00 | 191 979.00 | | 192 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 038.00 | 3 296.00 | | 1 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 972.00 | | 131 972.00 | 131 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 972.00 | | 131 972.00 | 131 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 534.00 | 10 793.00 | | 11 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 009.00 | 8 358.00 | | 11 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 38 700.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 38 700.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 170.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 32 632.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 410.00 | 6 068.00 | | 10 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 2 508.00 | | 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 580.00 | 199 768.00 | | 196 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 092.00 | 170 735.00 | | 157 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 489.00 | 29 033.00 | | 39 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 059.00 | 5 575.00 | | 7 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 687.00 | | 50 569.00 | 746 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 703.00 | 782 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 703.00 | 33 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 703.00 | | 33 506.00 | 14 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 984.00 | | 1 000.00 | 731 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 727.00 | 4 427.00 | 14 703.00 | 16 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 727.00 | 4 385.00 | 14 703.00 | 16 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 38 813.00 | 38 813.00 | | 38 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 39 815.00 | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VC Groupe et associés | 191 545.00 | 191 545.00 | | 191 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038.00 | 1 036.00 | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 713.00 | 30 940.00 | 54 773.00 | 85 713.00 |
VI Groupe et associés | 126 885.00 | 126 885.00 | | 126 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 533.00 | 234 533.00 | | 234 533.00 |
VW T.V.A. | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 276.00 | 192 504.00 | 54 773.00 | 247 276.00 |