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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 259.00 | 8 532.00 | 1 727.00 | 10 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 392.00 | 74 416.00 | 53 977.00 | 128 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 384.00 | 86 161.00 | 67 223.00 | 153 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 029.00 | | 40 029.00 | 40 029.00 |
BT Marchandises | | | 6.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 854.00 | | 107 854.00 | 107 854.00 |
BZ Autres créances | 63 370.00 | | 63 370.00 | 63 370.00 |
CF Disponibilités | 597 191.00 | | 597 191.00 | 597 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 718.00 | | 825 718.00 | 825 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 102.00 | 86 161.00 | 892 941.00 | 979 102.00 |
CU Autres participations | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 741.00 | 74 029.00 | | 93 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 625.00 | 19 712.00 | | 30 625.00 |
DL TOTAL (I) | 135 366.00 | 104 741.00 | | 135 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 094.00 | 33 053.00 | | 27 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 923.00 | 40 109.00 | | 1 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 697.00 | 99 859.00 | | 242 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 648.00 | 214 733.00 | | 429 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 392.00 | 33 245.00 | | 51 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 1 536.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 574.00 | 426 734.00 | | 757 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 941.00 | 531 475.00 | | 892 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 098.00 | 406 171.00 | | 743 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 538.00 | | 146.00 | 153 538.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 11 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 153 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 652.00 | | | 138 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 673.00 | | 146.00 | 11 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 971.00 | 20 190.00 | | 65 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 758.00 | 20 190.00 | | 62 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 648.00 | 429 648.00 | | 429 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 107 854.00 | 107 854.00 | | 107 854.00 |
VB T. V. A. | 63 370.00 | 63 370.00 | | 63 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 967.00 | 12 491.00 | 14 476.00 | 26 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60.00 | | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 723.00 | 181 223.00 | 500.00 | 181 723.00 |
VW T.V.A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 878.00 | 500 402.00 | 14 476.00 | 514 878.00 |