| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 154 236.00 | | 154 236.00 | 154 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 089.00 | | 36 089.00 | 36 089.00 |
BZ Autres créances | 30 483.00 | | 30 483.00 | 30 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 953.00 | | 51 953.00 | 51 953.00 |
CF Disponibilités | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 494.00 | | 148 494.00 | 148 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 730.00 | | 302 730.00 | 302 730.00 |
CU Autres participations | 154 236.00 | | 154 236.00 | 154 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 182 313.00 | 168 078.00 | | 182 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 066.00 | 14 235.00 | | 76 066.00 |
DL TOTAL (I) | 271 579.00 | 195 513.00 | | 271 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 089.00 | 9 042.00 | | 9 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 492.00 | 1 915.00 | | 2 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 569.00 | 11 211.00 | | 19 569.00 |
EA Autres dettes | | 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 151.00 | 22 591.00 | | 31 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 730.00 | 218 103.00 | | 302 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 151.00 | 22 591.00 | | 31 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 730.00 | | 85 730.00 | 85 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 730.00 | | 85 730.00 | 85 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 339.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 084.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 022.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 626.00 | | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 848.00 | 99 973.00 | | 161 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 781.00 | 85 738.00 | | 85 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 066.00 | 14 235.00 | | 76 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 000.00 | 4 236.00 | | 170 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 154 236.00 | | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 154 236.00 | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 000.00 | 4 236.00 | | 170 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UX Autres créances clients | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VC Groupe et associés | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
VI Groupe et associés | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 572.00 | 66 572.00 | | 66 572.00 |
VW T.V.A. | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |