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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 435 000.00 | 2 847.00 | 432 153.00 | 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 875.00 | 3 732.00 | 2 143.00 | 5 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 561.00 | 57 673.00 | 40 888.00 | 98 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 039.00 | 64 252.00 | 608 788.00 | 673 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 865.00 | | 59 865.00 | 59 865.00 |
BZ Autres créances | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
CF Disponibilités | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 712.00 | | 86 712.00 | 86 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 751.00 | 64 252.00 | 695 499.00 | 759 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
DH Report à nouveau | 13 350.00 | -32 788.00 | | 13 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 321.00 | 46 138.00 | | 34 321.00 |
DL TOTAL (I) | 69 583.00 | 35 262.00 | | 69 583.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 788.00 | 18 543.00 | | 490 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 670.00 | 140 574.00 | | 80 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 595.00 | 24 135.00 | | 9 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 045.00 | 23 826.00 | | 40 045.00 |
EA Autres dettes | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 416.00 | 207 079.00 | | 623 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 499.00 | 242 341.00 | | 695 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 320 743.00 | | 320 743.00 | 320 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 743.00 | | 320 743.00 | 320 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 495.00 | 1 390.00 | | 7 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 495.00 | 1 390.00 | | 7 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 683.00 | 4 799.00 | | 13 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 183.00 | 4 799.00 | | 16 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 688.00 | -3 409.00 | | -8 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 482.00 | 1 624.00 | | 6 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 637.00 | 168 711.00 | | 331 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 316.00 | 122 573.00 | | 297 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 321.00 | 46 138.00 | | 34 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 307.00 | 10 945.00 | | 53 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 307.00 | 10 945.00 | | 53 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 670.00 | 80 670.00 | | 80 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 046.00 | 40 046.00 | | 40 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 788.00 | 55 011.00 | 151 461.00 | 490 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 969.00 | 75 969.00 | | 75 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 573.00 | 75 969.00 | 3 604.00 | 79 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 416.00 | 187 638.00 | 151 461.00 | 623 416.00 |