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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 040.00 | 1 920.00 | 1 120.00 | 3 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 822.00 | 13 617.00 | 25 205.00 | 38 822.00 |
040 Immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 892.00 | 15 537.00 | 28 355.00 | 43 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 218 477.00 | 3 292.00 | 215 185.00 | 218 477.00 |
072 Créances – Autres | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
084 Disponibilités | 42 696.00 | | 42 696.00 | 42 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 707.00 | 3 292.00 | 273 415.00 | 276 707.00 |
110 Total général Actif | 320 599.00 | 18 829.00 | 301 770.00 | 320 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 403 382.00 | 207 498.00 | | 403 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 7 528.00 | 4 528.00 | | 7 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 910.00 | 213 276.00 | | 410 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 370.00 | 14 593.00 | | 64 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 345.00 | -70.00 | | 345.00 |
242 Autres charges externes. | 96 786.00 | 54 134.00 | | 96 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 872.00 | 8 201.00 | | 9 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 087.00 | 99 386.00 | | 166 087.00 |
252 Charges sociales | 44 889.00 | 22 296.00 | | 44 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 092.00 | 2 866.00 | | 6 092.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
262 Autres charges | 5 236.00 | 1 260.00 | | 5 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 969.00 | 202 666.00 | | 396 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 942.00 | 10 610.00 | | 13 942.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | | 400.00 | | |
294 Charges financières | 152.00 | | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 931.00 | 497.00 | | 931.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 1 637.00 | | 2 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 862.00 | 8 877.00 | | 10 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 403.00 | | | 30 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 596.00 | | | 596.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -596.00 | | | -596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 593.00 | | | 43 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |