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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 058.00 | 5 858.00 | 4 200.00 | 10 058.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 440.00 | 7 028.00 | 34 412.00 | 41 440.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 699.00 | 12 886.00 | 54 812.00 | 67 699.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
072 Créances – Autres | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
084 Disponibilités | 233 688.00 | | 233 688.00 | 233 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 855.00 | | 238 855.00 | 238 855.00 |
110 Total général Actif | 306 554.00 | 12 886.00 | 293 668.00 | 306 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 778.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 366 266.00 | 236 198.00 | | 366 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 842.00 | 4 771.00 | | 1 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 109.00 | 242 969.00 | | 368 109.00 |
242 Autres charges externes. | 166 393.00 | 118 580.00 | | 166 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 033.00 | 4 242.00 | | 5 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 245.00 | 67 511.00 | | 74 245.00 |
252 Charges sociales | 21 439.00 | 17 220.00 | | 21 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 308.00 | 2 048.00 | | 4 308.00 |
262 Autres charges | 381.00 | 180.00 | | 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 799.00 | 209 782.00 | | 271 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 309.00 | 33 187.00 | | 96 309.00 |
280 Produits financiers | 1 168.00 | 1 121.00 | | 1 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 237.00 | | | 237.00 |
294 Charges financières | 160.00 | 190.00 | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 798.00 | 4 697.00 | | 22 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 038.00 | 29 422.00 | | 71 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 169.00 | | | 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 253.00 | | | 73 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |