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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 455.00 | 170 386.00 | 19 069.00 | 189 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 741.00 | 48 044.00 | 17 697.00 | 65 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 497 752.00 | 218 429.00 | 13 279 323.00 | 13 497 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 019.00 | 9 408.00 | 244 611.00 | 254 019.00 |
BZ Autres créances | 424 276.00 | 13 500.00 | 410 776.00 | 424 276.00 |
CF Disponibilités | 775 959.00 | | 775 959.00 | 775 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 155.00 | | 45 155.00 | 45 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 409.00 | 22 908.00 | 1 476 501.00 | 1 499 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 997 161.00 | 241 337.00 | 14 755 824.00 | 14 997 161.00 |
CU Autres participations | 12 993 796.00 | | 12 993 796.00 | 12 993 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 910 919.00 | 4 910 919.00 | | 4 910 919.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 044 430.00 | 3 044 430.00 | | 3 044 430.00 |
DH Report à nouveau | -7 773 815.00 | -6 942 888.00 | | -7 773 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 471 529.00 | -830 927.00 | | -1 471 529.00 |
DK Provisions réglementées | 65 645.00 | 31 836.00 | | 65 645.00 |
DL TOTAL (I) | -1 224 351.00 | 213 370.00 | | -1 224 351.00 |
DN Avances conditionnées | 65 338.00 | 115 338.00 | | 65 338.00 |
DO TOTAL (II) | 65 338.00 | 115 338.00 | | 65 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 949.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 454 518.00 | 7 794 568.00 | | 15 454 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 573.00 | 119 454.00 | | 118 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 659.00 | 162 977.00 | | 327 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 500 000.00 | | |
EA Autres dettes | 7 386.00 | 140 556.00 | | 7 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 908 136.00 | 14 725 504.00 | | 15 908 136.00 |
ED (V) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 755 824.00 | 15 054 212.00 | | 14 755 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 923.00 | | 1 119 923.00 | 1 119 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 923.00 | | 1 119 923.00 | 1 119 923.00 |
FQ Autres produits | | | 10 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 908.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 272 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 432 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 676.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 088.00 | 7 642.00 | | 5 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 808.00 | 31 836.00 | | 33 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 896.00 | 39 478.00 | | 38 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 896.00 | -33 802.00 | | -38 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 749.00 | 1 736 107.00 | | 1 130 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 278.00 | 2 567 034.00 | | 2 602 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 471 529.00 | -830 927.00 | | -1 471 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 480 735.00 | 17 016.00 | | 13 480 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 012 556.00 | | | 13 012 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 497 752.00 | | | 13 497 752.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 455.00 | | | 419 455.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 741.00 | | | 65 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 455.00 | 5 000.00 | | 414 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 927.00 | 2 813.00 | | 62 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 003 353.00 | 9 203.00 | | 13 003 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 779.00 | 38 651.00 | | 179 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 971.00 | 29 414.00 | | 140 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 807.00 | 9 237.00 | | 38 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 836.00 | 33 808.00 | | 31 836.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 408.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 908.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 836.00 | 56 716.00 | | 31 836.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 908.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 573.00 | 118 573.00 | | 118 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 250.00 | 103 250.00 | | 103 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 195.00 | 179 195.00 | | 179 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
UX Autres créances clients | 254 019.00 | 254 019.00 | | 254 019.00 |
VB T. V. A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VI Groupe et associés | 15 454 518.00 | 15 454 518.00 | | 15 454 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 828.00 | 403 828.00 | | 403 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 155.00 | 45 155.00 | | 45 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 210.00 | 723 450.00 | 18 760.00 | 742 210.00 |
VW T.V.A. | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 908 136.00 | 15 908 136.00 | | 15 908 136.00 |