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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 001.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 206.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 207.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 099 748.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 583.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 437 470.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 176.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 564 976.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 576 183.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DG Autres réserves | 666 653.00 | 490 582.00 | | 666 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 169.00 | 526 071.00 | | 1 113 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 537.00 | 1 021 368.00 | | 1 784 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 413.00 | 4 706.00 | | 4 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 326.00 | 523 154.00 | | 14 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 125.00 | 396 109.00 | | 708 125.00 |
EA Autres dettes | 35 178.00 | 13 277.00 | | 35 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 604.00 | 9 046.00 | | 29 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 646.00 | 946 292.00 | | 791 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 183.00 | 1 967 660.00 | | 2 576 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 646.00 | 946 292.00 | | 79 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 789.00 | | 8 283.00 | 43 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 665.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 665.00 | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 814.00 | 45 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 149.00 | 45 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 918.00 | | 8 283.00 | 37 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 338.00 | 9 863.00 | 1 149.00 | 25 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -1.00 | | | -1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 338.00 | 9 863.00 | 1 149.00 | 25 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 630.00 | 56 630.00 | | 56 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 979.00 | 127 979.00 | | 127 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224 005.00 | 224 005.00 | | 224 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 178.00 | 35 178.00 | | 35 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 748.00 | 1 099 748.00 | | 1 099 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VB T. V. A. | 3 644.00 | 3 640.00 | | 3 644.00 |
VI Groupe et associés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 724.00 | 44 724.00 | | 44 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 712.00 | 1 127 506.00 | 206.00 | 1 127 712.00 |
VW T.V.A. | 254 787.00 | 254 787.00 | | 254 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 646.00 | 791 646.00 | | 791 646.00 |