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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
AP Constructions | 80 124.00 | 26 080.00 | 54 044.00 | 80 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 369.00 | 11 488.00 | 4 881.00 | 16 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 144.00 | 10 461.00 | 19 683.00 | 30 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 004.00 | | 32 004.00 | 32 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 109.00 | 79 497.00 | 110 612.00 | 190 109.00 |
BT Marchandises | 188 700.00 | 23 805.00 | 164 896.00 | 188 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
BZ Autres créances | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CF Disponibilités | 383 813.00 | | 383 813.00 | 383 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 723.00 | 23 805.00 | 575 918.00 | 599 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 832.00 | 103 302.00 | 686 531.00 | 789 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 214 220.00 | 263 749.00 | | 214 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 496.00 | 51 371.00 | | 184 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 991.00 | 7 287.00 | | 5 991.00 |
DL TOTAL (I) | 504 807.00 | 323 508.00 | | 504 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 881.00 | 50 675.00 | | 36 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 838.00 | 31 009.00 | | 26 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 411.00 | 18 658.00 | | 38 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 013.00 | 29 587.00 | | 78 013.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 724.00 | 129 928.00 | | 181 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 531.00 | 453 436.00 | | 686 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 721.00 | 93 503.00 | | 159 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 073.00 | | 22 579.00 | 182 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 32 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 543.00 | 190 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 743.00 | 126 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 801.00 | | 22 579.00 | 117 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 404.00 | 16 122.00 | 13 029.00 | 76 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 036.00 | 1 432.00 | | 30 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 368.00 | 14 690.00 | 13 029.00 | 46 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 519.00 | | 7 715.00 | 31 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 519.00 | | 7 715.00 | 31 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 519.00 | | 7 715.00 | 31 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 940.00 | 46 940.00 | | 46 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
UX Autres créances clients | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 425.00 | 14 423.00 | 22 003.00 | 36 425.00 |
VI Groupe et associés | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 214.00 | 59 214.00 | | 59 214.00 |
VW T.V.A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 164.00 | 158 161.00 | 22 003.00 | 180 164.00 |