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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 597.00 | 14 504.00 | 3 093.00 | 17 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 560.00 | 15 375.00 | 5 184.00 | 20 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 158.00 | 29 880.00 | 8 277.00 | 38 158.00 |
BT Marchandises | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 340.00 | | 56 340.00 | 56 340.00 |
BZ Autres créances | 28 592.00 | | 28 592.00 | 28 592.00 |
CF Disponibilités | 137 533.00 | | 137 533.00 | 137 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 749.00 | | 238 749.00 | 238 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 908.00 | 29 880.00 | 247 027.00 | 276 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 114 184.00 | | | 114 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 766.00 | | | -8 766.00 |
DL TOTAL (I) | 106 517.00 | | | 106 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 280.00 | | | 70 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 072.00 | | | 43 072.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 510.00 | | | 140 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 027.00 | | | 247 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 510.00 | | | 70 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 290.00 | | 238 290.00 | 238 290.00 |
FG Production vendue services | 32 079.00 | | 32 079.00 | 32 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 369.00 | | 270 369.00 | 270 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 899.00 | | | -1 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 557.00 | | | 278 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 324.00 | | | 287 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 766.00 | | | -8 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 166.00 | | 918.00 | 48 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 926.00 | 38 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 926.00 | 38 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 166.00 | | 918.00 | 48 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 105.00 | 9 400.00 | 6 626.00 | 27 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 105.00 | 9 400.00 | 6 626.00 | 27 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UX Autres créances clients | 56 340.00 | 56 340.00 | | 56 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 270.00 | 87 270.00 | | 87 270.00 |
VW T.V.A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 510.00 | 70 510.00 | 70 000.00 | 140 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
ST Autres comptes | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 073.00 | | | 54 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |