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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 490 110.00 | | 3 490 110.00 | 3 490 110.00 |
BP En cours de production de services | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 134.00 | | 142 134.00 | 142 134.00 |
BZ Autres créances | 136 849.00 | | 136 849.00 | 136 849.00 |
CF Disponibilités | 71 512.00 | | 71 512.00 | 71 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 749.00 | | 356 749.00 | 356 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 859.00 | | 3 846 859.00 | 3 846 859.00 |
CU Autres participations | 3 380 110.00 | | 3 380 110.00 | 3 380 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 282 000.00 | | | 2 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 400.00 | | | 228 400.00 |
DG Autres réserves | 862 048.00 | | | 862 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
DL TOTAL (I) | 3 377 902.00 | | | 3 377 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 399.00 | | | 253 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 869.00 | | | 187 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 958.00 | | | 468 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 846 859.00 | | | 3 846 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 515.00 | | 198 515.00 | 198 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 515.00 | | 198 515.00 | 198 515.00 |
FM Production stockée | | | 2 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 961.00 | | | 204 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 508.00 | | | 199 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 490 110.00 | | | 3 490 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 380 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 490 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380 110.00 | | | 3 380 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 869.00 | 187 869.00 | | 187 869.00 |
UX Autres créances clients | 142 134.00 | | | 142 134.00 |
VB T. V. A. | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 399.00 | 126 442.00 | 126 957.00 | 253 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 902.00 | | | 119 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 713.00 | | | 89 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 475.00 | 282 475.00 | | 282 475.00 |
VW T.V.A. | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 958.00 | 342 000.00 | 126 957.00 | 468 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 329.00 | | | 82 329.00 |
ST Autres comptes | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
YT Sous‐traitance | 94 780.00 | | | 94 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 468.00 | | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 468.00 | | | 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 703.00 | | | 39 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 912.00 | | | 187 912.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |