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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 458.00 | 90 371.00 | 99 087.00 | 189 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 755.00 | 64 506.00 | 188 249.00 | 252 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 093.00 | 154 877.00 | 300 216.00 | 455 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107 430.00 | 302 304.00 | 1 805 126.00 | 2 107 430.00 |
BZ Autres créances | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
CF Disponibilités | 119 676.00 | | 119 676.00 | 119 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 267.00 | 302 304.00 | 2 421 963.00 | 2 724 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 360.00 | 457 181.00 | 2 722 179.00 | 3 179 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 59.00 | 1.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 323 251.00 | 5 005 093.00 | | 6 323 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 993 045.00 | 1 172 254.00 | | 2 993 045.00 |
242 Autres charges externes. | 2 484 327.00 | 3 441 491.00 | | 2 484 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 980.00 | 10 760.00 | | 12 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 418 280.00 | 86 269.00 | | 418 280.00 |
252 Charges sociales | 125 819.00 | 40 073.00 | | 125 819.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 5 793.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 134 403.00 | 4 806 101.00 | | 6 134 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 188 847.00 | 198 992.00 | | 188 847.00 |
294 Charges financières | 6 834.00 | 1 691.00 | | 6 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 704.00 | 26 684.00 | | 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56 399.00 | 57 200.00 | | 56 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 910.00 | 113 419.00 | | 124 910.00 |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 097.00 | 10 678.00 | | 124 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 910.00 | 113 419.00 | | 124 910.00 |
DL TOTAL (I) | 651 007.00 | 526 097.00 | | 651 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 434.00 | 20 622.00 | | 236 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181.00 | 231.00 | | 2 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 550.00 | 1 068 649.00 | | 1 422 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 644.00 | 244 313.00 | | 407 644.00 |
EA Autres dettes | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 172.00 | 1 333 816.00 | | 2 071 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 179.00 | 1 859 913.00 | | 2 722 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 994.00 | | | 341 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 514.00 | | | 340 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 941.00 | 99 935.00 | | 54 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 941.00 | 99 935.00 | | 54 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 304.00 | | | 302 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 304.00 | | | 302 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 649.00 | 1 449 649.00 | | 1 449 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 218.00 | 89 218.00 | | 89 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 844.00 | 35 844.00 | | 35 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 647.00 | 63 647.00 | | 63 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 946 112.00 | | | 1 946 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361 554.00 | | | 361 554.00 |
VB T. V. A. | 68 637.00 | | | 68 637.00 |
VC Groupe et associés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 212.00 | | 204 394.00 | 214 212.00 |
VI Groupe et associés | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -193 964.00 | | | -193 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
VP Divers | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 329.00 | | | 351 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 461.00 | 2 770 661.00 | 12 800.00 | 2 783 461.00 |
VW T.V.A. | 318 453.00 | 318 453.00 | | 318 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 797.00 | 2 032 584.00 | 204 394.00 | 2 246 797.00 |