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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 510.00 | 2 311.00 | 3 199.00 | 5 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 972.00 | 8 124.00 | 19 848.00 | 27 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 137.00 | | 62 137.00 | 62 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 739.00 | 16 555.00 | 85 184.00 | 101 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
BZ Autres créances | 140 890.00 | | 140 890.00 | 140 890.00 |
CF Disponibilités | 647 024.00 | | 647 024.00 | 647 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 436.00 | | 816 436.00 | 816 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 175.00 | 16 555.00 | 901 620.00 | 918 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 207 913.00 | 62 327.00 | | 207 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 425.00 | 160 586.00 | | 60 425.00 |
DL TOTAL (I) | 277 138.00 | 231 713.00 | | 277 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 067.00 | 79 213.00 | | 55 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215.00 | 14 092.00 | | 2 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 251.00 | 270 002.00 | | 266 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 949.00 | 302 331.00 | | 300 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 482.00 | 665 639.00 | | 624 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 620.00 | 897 352.00 | | 901 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 277 359.00 | | 3 277 359.00 | 3 277 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 277 359.00 | | 3 277 359.00 | 3 277 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 281 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 916.00 | |
GE Autres charges | | | 547 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 205 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 125.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 125.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | -125.00 | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 818.00 | 58 178.00 | | 8 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 040.00 | 3 604 141.00 | | 3 281 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 615.00 | 3 443 555.00 | | 3 220 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 425.00 | 160 586.00 | | 60 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 086.00 | 8 060.00 | | 8 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 739.00 | | | 101 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 137.00 | | | 62 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 639.00 | 4 916.00 | | 11 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 519.00 | 4 916.00 | | 5 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 251.00 | 266 251.00 | | 266 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 261.00 | 108 261.00 | | 108 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 139.00 | 109 139.00 | | 109 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 137.00 | 62 137.00 | | 62 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730.00 | | | 730.00 |
VB T. V. A. | 51 305.00 | | | 51 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 067.00 | 23 765.00 | 31 302.00 | 55 067.00 |
VI Groupe et associés | 67 215.00 | 67 215.00 | | 67 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 483.00 | | | 89 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 925.00 | 206 925.00 | | 206 925.00 |
VW T.V.A. | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 482.00 | 593 179.00 | 31 302.00 | 624 482.00 |