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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 238 634.00 | | 238 634.00 | 238 634.00 |
AP Constructions | 1 157 847.00 | 206 438.00 | 951 409.00 | 1 157 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 481.00 | 206 438.00 | 1 190 043.00 | 1 396 481.00 |
BT Marchandises | 479 201.00 | | 479 201.00 | 479 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BZ Autres créances | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CF Disponibilités | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 215.00 | | 512 215.00 | 512 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 696.00 | 206 438.00 | 1 702 258.00 | 1 908 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 11 010.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 166.00 | | | -13 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 564.00 | -24 175.00 | | 24 564.00 |
DL TOTAL (I) | 12 499.00 | -12 066.00 | | 12 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 434.00 | 1 148 169.00 | | 1 035 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 748.00 | 606 590.00 | | 632 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 088.00 | | 2 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 591.00 | 320.00 | | 18 591.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 759.00 | 1 757 167.00 | | 1 689 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 258.00 | 1 745 101.00 | | 1 702 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 843.00 | 710 609.00 | | 748 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 217.00 | | 115 217.00 | 115 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 217.00 | | 115 217.00 | 115 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 530.00 | | | 140 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 530.00 | | | 140 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 154.00 | | | 86 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 154.00 | | | 86 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 747.00 | 130 401.00 | | 255 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 182.00 | 154 576.00 | | 231 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 564.00 | -24 175.00 | | 24 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 157.00 | | 109 985.00 | 1 380 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 660.00 | 1 396 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 660.00 | 1 396 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 157.00 | | 109 985.00 | 1 380 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 061.00 | 62 884.00 | 7 506.00 | 151 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 061.00 | 62 884.00 | 7 506.00 | 151 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
VB T. V. A. | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 166.00 | 93 250.00 | 423 666.00 | 1 034 166.00 |
VI Groupe et associés | 620 848.00 | 620 848.00 | | 620 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 600.00 | | | 116 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 944.00 | | | 228 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 759.00 | 748 843.00 | 423 666.00 | 1 689 759.00 |