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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 998.00 | 12 583.00 | 415.00 | 12 998.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 028.00 | 12 583.00 | 445.00 | 13 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
072 Créances – Autres | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
084 Disponibilités | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 663.00 | | 27 663.00 | 27 663.00 |
110 Total général Actif | 40 691.00 | 12 583.00 | 28 108.00 | 40 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 705.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 603.00 | | | 96 603.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 134.00 | | | 100 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90.00 | | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
252 Charges sociales | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 155.00 | | | 155.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 675.00 | | | 88 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
294 Charges financières | 167.00 | | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 570.00 | | | 570.00 |