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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AH Fonds commercial | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 901.00 | 7 071.00 | 1 830.00 | 8 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 283.00 | 2 140.00 | 2 142.00 | 4 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 954.00 | 4 234.00 | 1 720.00 | 5 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 680.00 | 14 444.00 | 26 236.00 | 40 680.00 |
BT Marchandises | 43 945.00 | | 43 945.00 | 43 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 062.00 | | 288 062.00 | 288 062.00 |
BZ Autres créances | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
CF Disponibilités | 344 483.00 | | 344 483.00 | 344 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 169.00 | | 700 169.00 | 700 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 849.00 | 14 444.00 | 726 405.00 | 740 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 722.00 | | | 54 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 287.00 | | | 99 287.00 |
DL TOTAL (I) | 162 809.00 | | | 162 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528.00 | | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 368.00 | | | 294 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 414.00 | | | 153 414.00 |
EA Autres dettes | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 596.00 | | | 563 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 405.00 | | | 726 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 068.00 | | | 563 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 015.00 | | 2 677.00 | 41 015.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 977.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 977.00 | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 012.00 | 40 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 036.00 | 10 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 595.00 | | 2 677.00 | 8 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 355.00 | 2 492.00 | 403.00 | 12 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 777.00 | 1 292.00 | | 6 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 578.00 | 1 200.00 | 403.00 | 5 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 368.00 | 294 368.00 | | 294 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 399.00 | 47 399.00 | | 47 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 915.00 | 39 915.00 | | 39 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 288 062.00 | 288 062.00 | | 288 062.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 781.00 | 311 741.00 | 5 040.00 | 316 781.00 |
VW T.V.A. | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 068.00 | 563 068.00 | | 563 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
ST Autres comptes | 72 158.00 | | | 72 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
YT Sous‐traitance | 272 843.00 | | | 272 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 614.00 | | | 430 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 131.00 | | | 276 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 436.00 | | | 393 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |