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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 830.00 | 86 350.00 | 1 480.00 | 87 830.00 |
AH Fonds commercial | 677 500.00 | | 677 500.00 | 677 500.00 |
AP Constructions | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 500.00 | 159 500.00 | | 159 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 604.00 | 26 585.00 | 16 018.00 | 42 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 245.00 | 323 435.00 | 722 809.00 | 1 046 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BZ Autres créances | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CF Disponibilités | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 199.00 | | 24 199.00 | 24 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 444.00 | 323 435.00 | 747 008.00 | 1 070 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DG Autres réserves | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 701.00 | | | 54 701.00 |
DL TOTAL (I) | 102 880.00 | | | 102 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 722.00 | | | 478 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 186.00 | | | 127 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
EA Autres dettes | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 128.00 | | | 644 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 008.00 | | | 747 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 211.00 | | | 252 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 537.00 | | 352 537.00 | 352 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 537.00 | | 352 537.00 | 352 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 543.00 | | | 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 848.00 | | | 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 448.00 | | | 353 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 747.00 | | | 298 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 701.00 | | | 54 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 246.00 | | | 1 046 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 831.00 | | | 87 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 104.00 | | | 253 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 248.00 | 20 188.00 | | 303 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 154.00 | 17 196.00 | | 69 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 093.00 | 2 992.00 | | 234 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 213.00 | 132 213.00 | | 132 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 722.00 | 86 805.00 | 375 597.00 | 478 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 007.00 | | | 83 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 247.00 | 11 437.00 | 27 811.00 | 39 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 129.00 | 252 212.00 | 375 597.00 | 644 129.00 |