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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 950.00 | 1 087.00 | 863.00 | 1 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 738.00 | 35 317.00 | 163 421.00 | 198 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 688.00 | 36 404.00 | 164 284.00 | 200 688.00 |
060 Stock marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
072 Créances – Autres | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
110 Total général Actif | 215 576.00 | 36 404.00 | 179 172.00 | 215 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -90 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 086.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 979.00 | 19 294.00 | | 27 979.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 230.00 | 53 521.00 | | 77 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 209.00 | 72 815.00 | | 105 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 584.00 | 14 423.00 | | 20 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | -700.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 70 504.00 | 103 338.00 | | 70 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 174.00 | | | 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 023.00 | 174.00 | | 1 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 734.00 | 13 670.00 | | 22 734.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 797.00 | 130 921.00 | | 114 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 588.00 | -58 106.00 | | -9 588.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 360.00 | 2 398.00 | | 2 360.00 |
294 Charges financières | 8 414.00 | 14 498.00 | | 8 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 030.00 | -70 207.00 | | -20 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 785.00 | | | 192 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |