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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 185.00 | 76 555.00 | 81 629.00 | 158 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 890.00 | 78 555.00 | 91 334.00 | 169 890.00 |
BT Marchandises | 62 700.00 | | 62 700.00 | 62 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CF Disponibilités | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 687.00 | | 151 687.00 | 151 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 577.00 | 78 555.00 | 243 022.00 | 321 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -116 043.00 | -3 261.00 | | -116 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 581.00 | -112 781.00 | | -42 581.00 |
DL TOTAL (I) | -151 124.00 | -108 543.00 | | -151 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 709.00 | 155 894.00 | | 182 709.00 |
EA Autres dettes | 15 456.00 | 10 155.00 | | 15 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 147.00 | 376 153.00 | | 394 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 022.00 | 267 610.00 | | 243 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 005.00 | | -114.00 | 170 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 186.00 | | | 158 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 819.00 | | -114.00 | 9 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 637.00 | 19 919.00 | | 58 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 637.00 | 19 919.00 | | 56 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 709.00 | 182 709.00 | | 182 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
UX Autres créances clients | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VB T. V. A. | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
VC Groupe et associés | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 431.00 | 74 431.00 | | 74 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 772.00 | 13 541.00 | 58 976.00 | 88 772.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VP Divers | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 494.00 | 66 789.00 | 9 705.00 | 76 494.00 |
VW T.V.A. | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 147.00 | 318 916.00 | 58 976.00 | 394 147.00 |