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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 8 950.00 | 50.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 649.00 | 1 876.00 | 2 773.00 | 4 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 649.00 | 10 826.00 | 2 823.00 | 13 649.00 |
060 Stock marchandises | 48 767.00 | | 48 767.00 | 48 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
072 Créances – Autres | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
084 Disponibilités | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 842.00 | | 87 842.00 | 87 842.00 |
110 Total général Actif | 101 492.00 | 10 826.00 | 90 666.00 | 101 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 411.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 302 344.00 | | | 302 344.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 059.00 | | | 317 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 942.00 | | | 190 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 701.00 | | | -18 701.00 |
242 Autres charges externes. | 58 392.00 | | | 58 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 181.00 | | | 40 181.00 |
252 Charges sociales | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
262 Autres charges | 819.00 | | | 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 765.00 | | | 295 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 215.00 | | | 215.00 |
294 Charges financières | 964.00 | | | 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 411.00 | | | 411.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 411.00 | | | 411.00 |