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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 366.00 | 4 038.00 | 2 328.00 | 6 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 366.00 | 4 038.00 | 2 328.00 | 6 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 59 287.00 | | 59 287.00 | 59 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 148.00 | | 141 148.00 | 141 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 514.00 | 4 038.00 | 143 476.00 | 147 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
DH Report à nouveau | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 367.00 | 33 789.00 | | 3 367.00 |
DL TOTAL (I) | 90 555.00 | 87 188.00 | | 90 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 1 140.00 | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 330.00 | 43 393.00 | | 7 330.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 921.00 | 94 533.00 | | 52 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 476.00 | 181 721.00 | | 143 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 921.00 | 94 533.00 | | 52 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 537.00 | 1 501.00 | | 2 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 537.00 | 1 501.00 | | 2 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 331.00 | 41 331.00 | | 41 331.00 |
UX Autres créances clients | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 921.00 | 52 921.00 | | 52 921.00 |