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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 916.00 | 4 035.00 | 2 881.00 | 6 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 604.00 | 5 825.00 | 21 779.00 | 27 604.00 |
BP En cours de production de services | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 84 973.00 | | 84 973.00 | 84 973.00 |
CF Disponibilités | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 631.00 | | 654 631.00 | 654 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 235.00 | 5 825.00 | 676 410.00 | 682 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
DH Report à nouveau | 11 620.00 | 2 135.00 | | 11 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 321.00 | 9 485.00 | | 21 321.00 |
DL TOTAL (I) | 86 928.00 | 65 607.00 | | 86 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 497.00 | 11 490.00 | | 5 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 052.00 | 70 997.00 | | 147 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 203.00 | 289 698.00 | | 426 203.00 |
EA Autres dettes | 10 730.00 | 143 305.00 | | 10 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 482.00 | 515 490.00 | | 589 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 410.00 | 581 097.00 | | 676 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 332.00 | | 932 332.00 | 932 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 332.00 | | 932 332.00 | 932 332.00 |
FM Production stockée | | | 131 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 935.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 141.00 | |
GE Autres charges | | | 4 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 11 652.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 11 652.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -11 652.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 965.00 | 1 321.00 | | 3 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 772.00 | 999 493.00 | | 1 065 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 451.00 | 990 008.00 | | 1 044 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 321.00 | 9 485.00 | | 21 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 586.00 | | 1 597.00 | 46 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 579.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 579.00 | 18 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 579.00 | 27 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 319.00 | | 1 597.00 | 5 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 477.00 | | | 39 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 684.00 | 2 141.00 | | 3 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 702.00 | 88.00 | | 1 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982.00 | 2 053.00 | | 1 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 052.00 | 147 052.00 | | 147 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 868.00 | 297 868.00 | | 297 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VW T.V.A. | 98 167.00 | 98 167.00 | | 98 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 985.00 | 583 985.00 | | 583 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 982.00 | | | 53 982.00 |
ST Autres comptes | 152 645.00 | | | 152 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 733.00 | | | 54 733.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 57 018.00 | | | 57 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 551.00 | | | 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 453.00 | | | 257 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 445.00 | | | 66 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 378.00 | | | 318 378.00 |