| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 740.00 | | 38 740.00 | 38 740.00 |
BZ Autres créances | 29 688.00 | | 29 688.00 | 29 688.00 |
CF Disponibilités | 465 992.00 | | 465 992.00 | 465 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 688.00 | | 536 688.00 | 536 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 213.00 | 5 525.00 | 536 688.00 | 542 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 15 000.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 252 504.00 | 570 300.00 | | 252 504.00 |
DH Report à nouveau | 524.00 | 1.00 | | 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 755.00 | 337 223.00 | | 115 755.00 |
DL TOTAL (I) | 374 783.00 | 924 024.00 | | 374 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 46.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 769.00 | 25 896.00 | | 138 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | 95 657.00 | | 2 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 896.00 | 30 351.00 | | 12 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 906.00 | 151 950.00 | | 161 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 688.00 | 1 075 974.00 | | 536 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 806.00 | 151 950.00 | | 153 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 46.00 | | 22.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 769.00 | | | 138 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 352.00 | 173.00 | | 5 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 352.00 | 173.00 | | 5 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
UX Autres créances clients | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
VB T. V. A. | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 138 769.00 | 138 769.00 | | 138 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 697.00 | 70 697.00 | | 70 697.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 806.00 | 153 806.00 | | 153 806.00 |