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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 3 426.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 950.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 511.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 165.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 39 370.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 495.00 | |
CF Disponibilités | | | 105 133.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 239.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 158 403.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 168 914.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 597.00 | 3 493.00 | | 8 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 892.00 | 19 390.00 | | 65 892.00 |
DL TOTAL (I) | 75 589.00 | 23 983.00 | | 75 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 892.00 | 25 782.00 | | 8 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 63.00 | | 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 140.00 | 19 751.00 | | 15 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 473.00 | 11 737.00 | | 16 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 667.00 | 9 541.00 | | 30 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 324.00 | 66 875.00 | | 93 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 914.00 | 90 858.00 | | 168 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 997.00 | | 11 237.00 | 12 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 939.00 | | 11 237.00 | 10 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 317.00 | 2 406.00 | | 11 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 369.00 | 2 406.00 | | 9 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 39 370.00 | 39 370.00 | | 39 370.00 |
VB T. V. A. | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 892.00 | 7 969.00 | 923.00 | 8 892.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 215.00 | 47 105.00 | 110.00 | 47 215.00 |
VW T.V.A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 324.00 | 92 402.00 | 923.00 | 93 324.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |