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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AP Constructions | 29 719.00 | 23 792.00 | 5 927.00 | 29 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 154.00 | 36 972.00 | 23 183.00 | 60 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 189.00 | 53 515.00 | 26 674.00 | 80 189.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 712.00 | 114 798.00 | 91 914.00 | 206 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 739.00 | | 32 739.00 | 32 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144 378.00 | 372 601.00 | 1 771 778.00 | 2 144 378.00 |
BZ Autres créances | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
CF Disponibilités | 793 445.00 | | 793 445.00 | 793 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 120.00 | 372 601.00 | 2 624 520.00 | 2 997 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 832.00 | 487 399.00 | 2 716 433.00 | 3 203 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 372 601.00 | | | 372 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 153 423.00 | 1 038 864.00 | | 1 153 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 430.00 | 464 559.00 | | 437 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 952.00 | 1 504 523.00 | | 1 591 952.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842.00 | 647.00 | | 1 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 650.00 | 338 650.00 | | 338 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 079.00 | | | 245 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 921.00 | 408 672.00 | | 451 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 526.00 | 66 943.00 | | 76 526.00 |
EA Autres dettes | 10 464.00 | 142 666.00 | | 10 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 481.00 | 957 579.00 | | 1 124 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 433.00 | 2 465 602.00 | | 2 716 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 481.00 | 957 579.00 | | 1 124 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -780.00 | | -780.00 | -780.00 |
FG Production vendue services | 3 658 899.00 | | 3 658 899.00 | 3 658 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 658 119.00 | | 3 658 119.00 | 3 658 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 726 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 735.00 | |
GE Autres charges | | | 13 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 873.00 | 32 385.00 | | 7 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 373.00 | 32 387.00 | | 11 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 239.00 | 16 028.00 | | 2 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 239.00 | 20 452.00 | | 2 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 134.00 | 11 935.00 | | 9 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 806.00 | 50 038.00 | | 55 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 737 960.00 | 4 681 681.00 | | 3 737 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 300 530.00 | 4 217 122.00 | | 3 300 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 430.00 | 464 559.00 | | 437 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 166.00 | | 50 786.00 | 186 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 230.00 | 36 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10.00 | 30 230.00 | 206 712.00 | 10.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10.00 | | 170 062.00 | 10.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 416.00 | | 9 656.00 | 160 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 230.00 | | 41 130.00 | 25 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 405.00 | 29 393.00 | | 85 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | 42.00 | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 927.00 | 29 351.00 | | 84 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 327 684.00 | 84 735.00 | 39 818.00 | 327 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 684.00 | 84 735.00 | 39 818.00 | 327 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 184.00 | 84 735.00 | 43 318.00 | 331 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 735.00 | 39 818.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 921.00 | 451 921.00 | | 451 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 695.00 | 63 695.00 | | 63 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 771 778.00 | 1 771 778.00 | | 1 771 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372 601.00 | | 372 601.00 | 372 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VI Groupe et associés | 338 650.00 | 338 650.00 | | 338 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VP Divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 066.00 | 1 805 335.00 | 401 731.00 | 2 207 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 402.00 | 879 402.00 | | 879 402.00 |