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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 619.00 | 44 684.00 | 9 935.00 | 54 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 482.00 | 56 070.00 | 65 413.00 | 121 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 760.00 | 101 412.00 | 75 348.00 | 176 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BN En cours de production de biens | 52 078.00 | | 52 078.00 | 52 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 092.00 | 28 651.00 | 256 442.00 | 285 092.00 |
BZ Autres créances | 45 518.00 | | 45 518.00 | 45 518.00 |
CF Disponibilités | 548 945.00 | | 548 945.00 | 548 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 039.00 | 28 651.00 | 949 388.00 | 978 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 799.00 | 130 063.00 | 1 024 736.00 | 1 154 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 224 883.00 | | | 224 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
DL TOTAL (I) | 265 921.00 | | | 265 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 640.00 | | | 234 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 807.00 | | | 409 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 697.00 | | | 110 697.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 814.00 | | | 758 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 736.00 | | | 1 024 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 580.00 | | | 576 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 952.00 | | 13 035.00 | 163 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226.00 | 176 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226.00 | 176 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 293.00 | | 13 035.00 | 163 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 329.00 | 24 310.00 | 226.00 | 77 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 670.00 | 24 310.00 | 226.00 | 76 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 640.00 | 52 405.00 | 182 235.00 | 234 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 807.00 | 409 807.00 | | 409 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 367.00 | 114 367.00 | | 114 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 611.00 | 330 611.00 | | 330 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 516.00 | 331 516.00 | | 331 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 814.00 | 576 580.00 | 182 235.00 | 758 814.00 |