| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 574.00 | 149 157.00 | 67 417.00 | 216 574.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 458.00 | 152 604.00 | 170 854.00 | 323 458.00 |
BT Marchandises | 98 546.00 | | 98 546.00 | 98 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 146.00 | | 50 146.00 | 50 146.00 |
BZ Autres créances | 50 771.00 | | 50 771.00 | 50 771.00 |
CF Disponibilités | 517 170.00 | | 517 170.00 | 517 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 231.00 | | 83 231.00 | 83 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 863.00 | | 799 863.00 | 799 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 321.00 | 152 604.00 | 970 717.00 | 1 123 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
DH Report à nouveau | 8 547.00 | 23 088.00 | | 8 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 965.00 | -14 541.00 | | 133 965.00 |
DL TOTAL (I) | 209 032.00 | 75 067.00 | | 209 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 341 479.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 928.00 | 1 143.00 | | 3 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 277 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 459.00 | 33 832.00 | | 29 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 269.00 | 103 255.00 | | 66 269.00 |
EA Autres dettes | 362 029.00 | 3 405.00 | | 362 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 685.00 | 761 065.00 | | 761 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 717.00 | 836 131.00 | | 970 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 685.00 | 741 315.00 | | 761 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 659.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 542 620.00 | | 1 542 620.00 | 1 542 620.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 257 499.00 | | 257 499.00 | 257 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 119.00 | | 1 800 119.00 | 1 800 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 734.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 116.00 | 9 955.00 | | 1 116.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 862.00 | 23 093.00 | | 31 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 337.00 | 317.00 | | 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 40 360.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 743.00 | 40 360.00 | | 42 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 981.00 | 48 728.00 | | 29 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 981.00 | 48 728.00 | | 29 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 762.00 | -8 368.00 | | 12 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 286.00 | 24 557.00 | | 12 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 280.00 | 2 369 571.00 | | 2 061 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 314.00 | 2 384 112.00 | | 1 927 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 965.00 | -14 541.00 | | 133 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 497.00 | 8 747.00 | | 7 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 921.00 | | 401 280.00 | 373 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 743.00 | 323 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 419 941.00 | 83 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 802.00 | 216 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 788.00 | | 326 599.00 | 176 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 696.00 | | 74 680.00 | 173 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 773.00 | 15 652.00 | 1 821.00 | 138 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 326.00 | 15 652.00 | 1 821.00 | 135 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 838.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 029.00 | 362 029.00 | | 362 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
UX Autres créances clients | 40 706.00 | 40 706.00 | | 40 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VB T. V. A. | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 010.00 | | | 110 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 184.00 | | | 150 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 231.00 | 83 231.00 | | 83 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 585.00 | 207 585.00 | | 207 585.00 |
VW T.V.A. | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 685.00 | 761 685.00 | | 761 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 585.00 | 20 365.00 | | 18 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 364.00 | 29 816.00 | | 21 364.00 |
ST Autres comptes | 209 125.00 | 215 576.00 | | 209 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 369.00 | 118 537.00 | | 111 369.00 |
YT Sous‐traitance | 209 786.00 | 287 256.00 | | 209 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 683.00 | 2 469.00 | | 1 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 268.00 | 22 835.00 | | 20 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 585.00 | | | 236 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 806.00 | | | 254 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 644.00 | 651 184.00 | | 551 644.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |