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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 190.00 | 69 165.00 | 22 025.00 | 91 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 209.00 | 11 193.00 | 12 016.00 | 23 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 709.00 | 80 358.00 | 36 351.00 | 116 709.00 |
BT Marchandises | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 444.00 | 8 369.00 | 641 075.00 | 649 444.00 |
BZ Autres créances | 238 358.00 | | 238 358.00 | 238 358.00 |
CF Disponibilités | 113 094.00 | | 113 094.00 | 113 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 871.00 | 8 369.00 | 1 013 502.00 | 1 021 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 580.00 | 88 727.00 | 1 049 853.00 | 1 138 580.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 154 489.00 | | | 154 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 105.00 | | | 96 105.00 |
DL TOTAL (I) | 283 594.00 | | | 283 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 486.00 | | | 70 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 820.00 | | | 208 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 564.00 | | | 356 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 646.00 | | | 53 646.00 |
EA Autres dettes | 76 743.00 | | | 76 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 259.00 | | | 766 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 853.00 | | | 1 049 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 259.00 | | | 766 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 810.00 | | 899.00 | 115 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 190.00 | | | 91 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 310.00 | | 899.00 | 22 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 207.00 | 12 151.00 | | 68 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 165.00 | 9 000.00 | | 60 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 042.00 | 3 151.00 | | 8 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 564.00 | 356 564.00 | | 356 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 743.00 | 76 743.00 | | 76 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
UX Autres créances clients | 639 401.00 | 639 401.00 | | 639 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VB T. V. A. | 55 226.00 | 55 226.00 | | 55 226.00 |
VC Groupe et associés | 140 470.00 | 140 470.00 | | 140 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 208 820.00 | 208 820.00 | | 208 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 830.00 | 890 521.00 | 2 309.00 | 892 830.00 |
VW T.V.A. | 42 869.00 | 42 869.00 | | 42 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 259.00 | 766 259.00 | | 766 259.00 |