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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 342.00 | 82 013.00 | 45 329.00 | 127 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 043.00 | 71 561.00 | 85 482.00 | 157 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 642 046.00 | | 642 046.00 | 642 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 952.00 | 153 574.00 | 773 378.00 | 926 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 164 335.00 | 36 304.00 | 128 030.00 | 164 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 164.00 | | 106 164.00 | 106 164.00 |
BZ Autres créances | 151 035.00 | | 151 035.00 | 151 035.00 |
CF Disponibilités | 522 374.00 | | 522 374.00 | 522 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 948 908.00 | 36 304.00 | 912 604.00 | 948 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 860.00 | 189 879.00 | 1 685 981.00 | 1 875 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 642 046.00 | | | 642 046.00 |
CU Autres participations | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 204 571.00 | 147 312.00 | | 204 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 792.00 | 87 259.00 | | 89 792.00 |
DL TOTAL (I) | 624 363.00 | 564 571.00 | | 624 363.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 25 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 25 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 177.00 | 163 878.00 | | 451 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 118.00 | 14 388.00 | | 69 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 731.00 | 244 197.00 | | 217 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 755.00 | 91 354.00 | | 170 755.00 |
EA Autres dettes | 132 144.00 | 141 030.00 | | 132 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 694.00 | 137 896.00 | | 18 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 619.00 | 792 743.00 | | 1 059 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 981.00 | 1 382 314.00 | | 1 685 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 118.00 | | | 69 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 952.00 | | 170 347.00 | 926 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 635 000.00 | 27 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635 000.00 | 462 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 385.00 | | 119 612.00 | 284 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 567.00 | | 19 943.00 | 642 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 574.00 | 59 024.00 | | 153 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 574.00 | 59 024.00 | | 153 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 304.00 | 36 341.00 | 36 304.00 | 36 304.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 305.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 304.00 | 38 646.00 | 36 304.00 | 36 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 304.00 | 38 646.00 | 36 304.00 | 38 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 646.00 | 36 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 108.00 | 238 108.00 | | 238 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 920.00 | 66 920.00 | | 66 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 176.00 | 140 176.00 | | 140 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 321.00 | 68 321.00 | | 68 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
UX Autres créances clients | 34 784.00 | 34 784.00 | | 34 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VB T. V. A. | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 785.00 | 122 655.00 | 354 162.00 | 499 785.00 |
VI Groupe et associés | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 326.00 | | | 396 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VP Divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 302.00 | 141 302.00 | | 141 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 688.00 | 251 688.00 | | 251 688.00 |
VW T.V.A. | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 972.00 | 794 842.00 | 354 162.00 | 1 171 972.00 |