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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AP Constructions | 42 878.00 | 18 141.00 | 24 737.00 | 42 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 876.00 | 306 970.00 | 46 905.00 | 353 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 939.00 | 16 732.00 | 5 208.00 | 21 939.00 |
BF Prêts | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 413.00 | 341 993.00 | 79 420.00 | 421 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 037 812.00 | | 1 037 812.00 | 1 037 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 580.00 | | 378 580.00 | 378 580.00 |
BZ Autres créances | 111 048.00 | | 111 048.00 | 111 048.00 |
CF Disponibilités | 144 081.00 | | 144 081.00 | 144 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 671 521.00 | | 1 671 521.00 | 1 671 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 933.00 | 341 993.00 | 1 750 941.00 | 2 092 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 335 305.00 | 295 575.00 | | 335 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 344.00 | 39 730.00 | | 7 344.00 |
DL TOTAL (I) | 480 149.00 | 472 805.00 | | 480 149.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 207.00 | 370.00 | | 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 890.00 | 305 153.00 | | 360 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 834.00 | 184 653.00 | | 373 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 082.00 | 477 645.00 | | 452 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 527.00 | 45 890.00 | | 37 527.00 |
EA Autres dettes | 44 984.00 | 59 737.00 | | 44 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 792.00 | 1 073 449.00 | | 1 270 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 941.00 | 1 546 254.00 | | 1 750 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 212.00 | 905 339.00 | | 1 236 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 013.00 | | 45 854.00 | 418 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 2 570.00 | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 40 655.00 | 421 413.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 655.00 | 418 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 804.00 | | 44 544.00 | 414 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | 1 310.00 | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 344.00 | 55 839.00 | 14 191.00 | 300 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 194.00 | 55 839.00 | 14 191.00 | 300 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 082.00 | 452 082.00 | | 452 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 984.00 | 44 984.00 | | 44 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UP Prêts | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 378 580.00 | 378 580.00 | | 378 580.00 |
VB T. V. A. | 99 117.00 | 99 117.00 | | 99 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 780.00 | 192 780.00 | | 192 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 110.00 | 133 530.00 | 34 580.00 | 168 110.00 |
VI Groupe et associés | 373 834.00 | 373 834.00 | | 373 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 237.00 | | | 131 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 198.00 | 491 138.00 | 1 060.00 | 492 198.00 |
VW T.V.A. | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 792.00 | 1 236 212.00 | 34 580.00 | 1 270 792.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |