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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 683 000.00 | 150 000.00 | 533 000.00 | 683 000.00 |
BZ Autres créances | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CF Disponibilités | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 124.00 | 150 000.00 | 549 124.00 | 699 124.00 |
CU Autres participations | 683 000.00 | 150 000.00 | 533 000.00 | 683 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 754.00 | 69 796.00 | | 75 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 806.00 | 5 957.00 | | 1 806.00 |
DL TOTAL (I) | 99 561.00 | 97 754.00 | | 99 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 620.00 | 399 900.00 | | 404 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 880.00 | | 2 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 763.00 | 12 665.00 | | 12 763.00 |
EA Autres dettes | 29 677.00 | 41 196.00 | | 29 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 563.00 | 456 641.00 | | 449 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 124.00 | 554 396.00 | | 549 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 943.00 | 456 641.00 | | 44 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404 620.00 | | | 404 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 234.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 083.00 | | | -11 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 194.00 | 78 042.00 | | 82 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 806.00 | 5 957.00 | | 1 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 050.00 | | | 683 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 683 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 683 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 050.00 | | | 683 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 404 620.00 | | 404 620.00 | 404 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 563.00 | 44 943.00 | 404 620.00 | 449 563.00 |