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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 246.00 | 3 204.00 | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 42 088.00 | | 42 088.00 | 42 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 594.00 | 21 004.00 | 15 590.00 | 36 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 232.00 | 21 250.00 | 60 982.00 | 82 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BP En cours de production de services | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 131.00 | | 39 131.00 | 39 131.00 |
BZ Autres créances | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CF Disponibilités | 127 827.00 | | 127 827.00 | 127 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 861.00 | | 186 861.00 | 186 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 093.00 | 21 250.00 | 247 843.00 | 269 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 76 406.00 | 73 060.00 | | 76 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 331.00 | 3 346.00 | | 23 331.00 |
DL TOTAL (I) | 161 337.00 | 138 006.00 | | 161 337.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 692.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 692.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 639.00 | 16 589.00 | | 13 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 666.00 | 21 483.00 | | 6 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 287.00 | 63 168.00 | | 64 287.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 506.00 | 101 240.00 | | 86 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 843.00 | 261 938.00 | | 247 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 506.00 | 101 240.00 | | 86 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 783.00 | | | 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 379.00 | | 7 965.00 | 77 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 112.00 | 82 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 112.00 | 36 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 088.00 | | 3 450.00 | 42 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 191.00 | | 4 515.00 | 35 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 721.00 | 6 529.00 | | 14 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 721.00 | 6 283.00 | | 14 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UX Autres créances clients | 39 131.00 | 39 131.00 | | 39 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 384.00 | 44 384.00 | | 44 384.00 |
VW T.V.A. | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 506.00 | 86 506.00 | | 86 506.00 |