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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 750 000.00 | 259 792.00 | 490 208.00 | 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 865.00 | 199 710.00 | 18 155.00 | 217 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 865.00 | 459 501.00 | 508 364.00 | 967 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 770.00 | | 56 770.00 | 56 770.00 |
BZ Autres créances | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CF Disponibilités | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 907.00 | | 71 907.00 | 71 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 772.00 | 459 501.00 | 580 271.00 | 1 039 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
DL TOTAL (I) | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 604.00 | | | 433 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 345.00 | | | 81 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 062.00 | | | 45 062.00 |
EA Autres dettes | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 190.00 | | | 566 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 271.00 | | | 580 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 217.00 | | | 214 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 169.00 | | 124 169.00 | 124 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 169.00 | | 124 169.00 | 124 169.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 624.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 170.00 | | | 124 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 248.00 | | | 112 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 865.00 | | | 967 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 865.00 | | | 967 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 878.00 | 68 624.00 | | 390 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 878.00 | 68 624.00 | | 390 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 995.00 | -278 548.00 | 294 098.00 | 28 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
UX Autres créances clients | 56 770.00 | 56 770.00 | | 56 770.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 604.00 | 389 174.00 | 44 430.00 | 433 604.00 |
VI Groupe et associés | 52 350.00 | 52 350.00 | | 52 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 127.00 | | | 78 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 758.00 | 57 758.00 | | 57 758.00 |
VW T.V.A. | 43 162.00 | 43 162.00 | | 43 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 190.00 | 214 217.00 | 338 528.00 | 566 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
ST Autres comptes | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 282.00 | | | 14 282.00 |