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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 647.00 | 12 214.00 | 1 432.00 | 13 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 623.00 | 4 529.00 | 3 094.00 | 7 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 160.00 | 16 744.00 | 12 415.00 | 29 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
BZ Autres créances | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
CF Disponibilités | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 099.00 | | 90 099.00 | 90 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 259.00 | 16 744.00 | 102 515.00 | 119 259.00 |
CU Autres participations | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
DH Report à nouveau | -18 517.00 | -20 439.00 | | -18 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 324.00 | 1 922.00 | | 2 324.00 |
DL TOTAL (I) | 24 462.00 | 22 137.00 | | 24 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 158.00 | 433.00 | | 9 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 254.00 | 17 087.00 | | 2 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 276.00 | 7 660.00 | | 11 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 502.00 | 48 959.00 | | 41 502.00 |
EA Autres dettes | 13 862.00 | 17 152.00 | | 13 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 053.00 | 91 292.00 | | 78 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 515.00 | 113 430.00 | | 102 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 834.00 | 20 030.00 | | 67 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
FG Production vendue services | 122 227.00 | | 122 227.00 | 122 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 641.00 | | 125 641.00 | 125 641.00 |
FM Production stockée | | | -5 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 430.00 | |
GE Autres charges | | | 6 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 129.00 | 46 638.00 | | 143 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 104.00 | 60 103.00 | | 150 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 974.00 | -13 465.00 | | -6 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 598.00 | | 7 562.00 | 21 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 275.00 | | 3 046.00 | 20 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323.00 | | 4 516.00 | 1 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 730.00 | 5 014.00 | | 11 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 730.00 | 5 014.00 | | 11 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 68 200.00 | 68 200.00 | | 68 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VI Groupe et associés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VP Divers | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 075.00 | 77 075.00 | | 77 075.00 |
VW T.V.A. | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 054.00 | 78 054.00 | | 78 054.00 |