| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 482.00 | 1 588.00 | 1 893.00 | 3 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 490.00 | | 101 490.00 | 101 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 632.00 | | 95 632.00 | 95 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 686.00 | 1 588.00 | 204 097.00 | 205 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 602.00 | | 286 602.00 | 286 602.00 |
BZ Autres créances | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 043.00 | | 500 043.00 | 500 043.00 |
CF Disponibilités | 2 057 302.00 | | 2 057 302.00 | 2 057 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 034.00 | | 2 846 034.00 | 2 846 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 719.00 | 1 588.00 | 3 050 131.00 | 3 051 719.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 803 903.00 | 623 147.00 | | 1 803 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 851.00 | 1 180 756.00 | | 728 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533 854.00 | 1 805 003.00 | | 2 533 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 601.00 | 3 240.00 | | 21 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 214.00 | 6 972.00 | | 7 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 463.00 | 503 197.00 | | 487 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 277.00 | 513 408.00 | | 516 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 131.00 | 2 318 411.00 | | 3 050 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 061.00 | | 604 061.00 | 604 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 061.00 | | 604 061.00 | 604 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 84 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 360 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 403.00 | 200.00 | | 4 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 403.00 | 200.00 | | 4 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 403.00 | 359 800.00 | | -4 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 816.00 | 91 246.00 | | 119 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 284.00 | 1 535 103.00 | | 1 090 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 433.00 | 354 347.00 | | 361 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 851.00 | 1 180 756.00 | | 728 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 564.00 | | 297 125.00 | 8 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 003.00 | 202 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 003.00 | 205 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 083.00 | | 297 125.00 | 5 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624.00 | 964.00 | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | 964.00 | | 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 918.00 | 199 542.00 | 233 376.00 | 432 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 490.00 | | | 101 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 286 602.00 | | | 286 602.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 261.00 | 288 688.00 | 101 573.00 | 390 261.00 |
VW T.V.A. | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 277.00 | 282 901.00 | 233 376.00 | 516 277.00 |