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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AN Terrains | 254 915.00 | 92 979.00 | 161 936.00 | 254 915.00 |
AP Constructions | 128 186.00 | 22 002.00 | 106 184.00 | 128 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 851.00 | 535 971.00 | 116 880.00 | 652 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 289.00 | 184 437.00 | 55 851.00 | 240 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 470.00 | | 95 470.00 | 95 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 443.00 | 836 062.00 | 562 380.00 | 1 398 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
BN En cours de production de biens | 65 714.00 | | 65 714.00 | 65 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 985 068.00 | | 985 068.00 | 985 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 060.00 | | 94 060.00 | 94 060.00 |
BZ Autres créances | 156 699.00 | | 156 699.00 | 156 699.00 |
CF Disponibilités | 180 829.00 | | 180 829.00 | 180 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 726.00 | | 23 726.00 | 23 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 097.00 | | 1 546 097.00 | 1 546 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 540.00 | 836 062.00 | 2 108 478.00 | 2 944 540.00 |
CU Autres participations | 24 959.00 | | 24 959.00 | 24 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 170.00 | 257 170.00 | | 257 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
DG Autres réserves | 704 807.00 | 661 175.00 | | 704 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 019.00 | 43 631.00 | | 226 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 712.00 | 987 694.00 | | 1 213 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 575.00 | 369 838.00 | | 440 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 149.00 | 330 620.00 | | 354 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 144 018.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 271.00 | 108 773.00 | | 44 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 530.00 | 39 632.00 | | 52 530.00 |
EA Autres dettes | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 766.00 | 996 121.00 | | 894 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 478.00 | 1 983 815.00 | | 2 108 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 715.00 | 631 669.00 | | 598 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 629.00 | 39 786.00 | | 55 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 271.00 | 44 271.00 | | 44 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 530.00 | 52 530.00 | | 52 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 389.00 | 357 389.00 | | 357 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 94 060.00 | 94 060.00 | | 94 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 629.00 | 55 629.00 | | 55 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 946.00 | 88 895.00 | 259 826.00 | 384 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 106.00 | | | 90 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 699.00 | 156 699.00 | | 156 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 585.00 | 274 485.00 | 1 100.00 | 275 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 766.00 | 598 715.00 | 259 826.00 | 894 766.00 |