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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 234.00 | 6 167.00 | 1 066.00 | 7 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 195.00 | 20 754.00 | 31 441.00 | 52 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 227.00 | 26 921.00 | 35 305.00 | 62 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 241.00 | | 58 241.00 | 58 241.00 |
BZ Autres créances | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 347.00 | | 78 347.00 | 78 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 575.00 | 26 921.00 | 113 653.00 | 140 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 38 067.00 | | | 38 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
DL TOTAL (I) | 53 361.00 | | | 53 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 206.00 | | | 37 206.00 |
EA Autres dettes | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 292.00 | | | 60 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 653.00 | | | 113 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 510.00 | | | 58 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | | | 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 855.00 | | 456 855.00 | 456 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 855.00 | | 456 855.00 | 456 855.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 496.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 873.00 | | | 456 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 780.00 | | | 454 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 472.00 | | 754.00 | 61 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 440.00 | | 754.00 | 51 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 425.00 | 6 496.00 | | 20 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | 1 166.00 | | 5 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 423.00 | 5 330.00 | | 15 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
UX Autres créances clients | 58 241.00 | 58 241.00 | | 58 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 826.00 | 11 344.00 | 1 482.00 | 12 826.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 710.00 | 64 912.00 | 2 797.00 | 67 710.00 |
VW T.V.A. | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 992.00 | 58 510.00 | 1 482.00 | 59 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
ST Autres comptes | 108 260.00 | | | 108 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 475.00 | | | 51 475.00 |
YT Sous‐traitance | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 064.00 | | | 131 064.00 |