| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 832.00 | 19 819.00 | 10 013.00 | 29 832.00 |
040 Immobilisations financières | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 048.00 | 19 819.00 | 16 229.00 | 36 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
072 Créances – Autres | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
084 Disponibilités | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 133.00 | | 36 133.00 | 36 133.00 |
110 Total général Actif | 72 182.00 | 19 819.00 | 52 363.00 | 72 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 900.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 477.00 | | | 66 477.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 332.00 | | | 95 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -95.00 | | | -95.00 |
242 Autres charges externes. | 47 736.00 | | | 47 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 101.00 | | | 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | | | 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
252 Charges sociales | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 876.00 | | | 86 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | -1 520.00 | | | -1 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 757.00 | | | 50 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91.00 | | | 91.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 554.00 | | | 554.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |