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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 902.00 | 99 552.00 | 61 350.00 | 160 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 835.00 | 102 622.00 | 107 213.00 | 209 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 515.00 | 202 298.00 | 170 217.00 | 372 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
BT Marchandises | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BZ Autres créances | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CF Disponibilités | 278 037.00 | | 278 037.00 | 278 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 847.00 | | 309 847.00 | 309 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 362.00 | 202 298.00 | 480 064.00 | 682 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 611.00 | 82 779.00 | | 112 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 702.00 | 79 832.00 | | 81 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 827.00 | 9 994.00 | | 31 827.00 |
DL TOTAL (I) | 237 140.00 | 183 605.00 | | 237 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 028.00 | 65 743.00 | | 136 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | 3 099.00 | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 017.00 | 120 006.00 | | 39 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 634.00 | 55 234.00 | | 58 634.00 |
EA Autres dettes | 8 203.00 | 5 308.00 | | 8 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 925.00 | 249 390.00 | | 242 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 064.00 | 432 995.00 | | 480 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 005.00 | | 65 510.00 | 307 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 881.00 | | 65 510.00 | 306 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 164.00 | 44 134.00 | | 158 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 040.00 | 44 134.00 | | 158 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
UX Autres créances clients | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 015.00 | 37 348.00 | 98 667.00 | 136 015.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VW T.V.A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 925.00 | 144 257.00 | 98 667.00 | 242 925.00 |